日月股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,047,285.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,061,329.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,446,731.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,555,346.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,070,387,755.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,542,167.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,965,899.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,266,602.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,218,162,425.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -424,607,079.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,558,453,144.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,344,797.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,568,797,942.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,881,841.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,321,821,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,641,703,641.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,905,699.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 541,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,854,304.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,444,441.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,298,746.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,701,253.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -221,999.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,966,475.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,732,341,533.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,742,308,008.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月股份_2024年一季报资产负债表 | 日月股份_2024年一季报利润表 |