日月股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,069,727,803.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,638,269.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,075,170.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,289,441,243.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,456,613,439.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,913,315.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,413,917.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,254,458.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,865,195,130.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -575,753,887.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,295,576,780.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,325,559.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,553,902,339.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 509,734,935.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,972,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 577,707,335.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 976,195,004.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,951,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 282,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,951,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,670,252.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,670,252.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,281,347.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,873,322.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 547,595,786.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,267,517,404.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,815,113,191.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 290,634,207.03 | |
| 资产减值准备(元) | 37,250,215.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,474,097.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,474,097.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,431,269.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,648,304.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,777.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,352,407.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,693,204.88 | |
| 财务费用(元) | 1,082,445.69 | |
| 投资损失(元) | -4,514,989.28 | |
| 递延所得税(元) | 31,762,635.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,762,635.28 | |
| 存货的减少(元) | -277,115,729.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 324,305,219.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,165,031,499.32 | |
| 其他(元) | 11,607,222.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,815,113,191.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,267,517,404.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 547,595,786.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月股份_2023年中报资产负债表 | 日月股份_2023年中报利润表 |