日月股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,851,944.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,577,534.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,303,734.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 893,733,213.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,185,733,347.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,421,364.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,656,216.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,607,802.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,359,418,731.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -465,685,517.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,181,403,680.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,444,841.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,194,848,521.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,132,354.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,035,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,167,354.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 883,681,166.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,151,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,151,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,151,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -564,984.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 483,582,264.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,267,517,404.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,751,099,669.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月股份_2023年一季报资产负债表 | 日月股份_2023年一季报利润表 |