日月股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,581,837,580.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,783,036.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,643,722.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,867,264,339.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,939,962,063.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,357,985.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,095,394.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,482,336.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,684,897,779.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,366,560.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,930,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,704,614.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,101,999.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,920,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,018,726,613.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,178,869,444.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,324,235,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,545,464,444.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,737,830.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 796,662,128.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,111,625,589.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,908,287,718.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 895,396,229.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,411,672.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,327,285.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,148,135,187.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 760,152,531.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,864,425.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 429,645,687.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 837,871,717.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,267,517,404.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 344,182,307.59 | |
| 资产减值准备(元) | 21,807,789.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,458,904.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,458,904.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,314,077.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,830,402.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -660,991.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,460,996.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,612,527.28 | |
| 财务费用(元) | -5,351,025.54 | |
| 投资损失(元) | -62,074,031.03 | |
| 递延所得税(元) | -24,224,803.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,224,803.43 | |
| 存货的减少(元) | -178,435,191.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -421,002,167.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 221,230,042.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,267,517,404.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 837,871,717.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 429,645,687.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日月股份_2022年年报资产负债表 | 日月股份_2022年年报利润表 |