日月股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,614,197,035.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,551,028.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,858,594.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,869,606,658.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,905,876,757.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,383,473.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,270,984.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,386,174.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,433,917,390.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,630,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,141,567.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,674,141,567.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 720,314,111.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 925,795,555.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,646,109,666.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,031,901.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 749,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,790,051.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 753,290,051.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,053,683.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,817,868.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 508,871,551.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,418,500.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,494,750.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 718,634,419.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 837,871,717.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,556,506,137.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月股份_2022年三季报资产负债表 | 日月股份_2022年三季报利润表 |