日月股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,043,753,731.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,406,591.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,368,299.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,528,623.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 778,901,915.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,911,854.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,646,502.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,072,710.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,532,983.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,436,609.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,436,609.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,707,665.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,707,665.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,271,056.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -640,658.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,083,924.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 837,871,717.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 961,955,642.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月股份_2022年一季报资产负债表 | 日月股份_2022年一季报利润表 |