金牌家居_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,390,340,569.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,760,460.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,889,851.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,694,990,880.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,684,733,808.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 572,651,563.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,820,949.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 554,820,819.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,906,027,141.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,036,260.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,781,392,105.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,160,441.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,786.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,785,783,334.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,976,549.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,212,513,405.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,535,489,955.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 250,293,378.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,079,389.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,079,389.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 657,857,819.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 672,937,209.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,520,250.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 472,082.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 740,669,944.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 835,190,194.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,252,985.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -562,543.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,558,410.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 785,760,069.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,201,658.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金牌家居_2024年三季报资产负债表 | 金牌家居_2024年三季报利润表 |