金牌家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,740,752,289.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,183,511.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,798,830.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,847,734,632.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,039,204,197.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,199,396.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,669,075.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,963,543.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,646,036,213.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,698,418.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,605,383,871.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,914,585.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,294.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,607,735,751.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,762,905.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,894,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,270,112,905.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,377,153.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,693,392.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 206,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 762,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,708,087.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,074,921,480.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,211,683.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 565,324.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,185,637.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,397,320.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 620,524,159.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,549,833.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,395,257.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,862,966.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 756,258,224.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,344,569.58 | |
| 资产减值准备(元) | 107,531.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,247,036.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,247,036.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,815,976.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,916,524.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 334,373.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -455,412.86 | |
| 财务费用(元) | -540,011.93 | |
| 投资损失(元) | -11,692,643.45 | |
| 递延所得税(元) | 4,584,774.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,204,969.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,789,744.46 | |
| 存货的减少(元) | -791,809.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,710,696.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,977,505.55 | |
| 其他(元) | 28,590,064.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 756,258,224.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,862,966.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 162,395,257.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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