万丰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,460,596.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,622.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,658,219.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,522,636.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,928,841.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,110,404.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,604,347.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,166,230.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,508,011.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,333.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,333.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,752,032.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,752,032.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,551,699.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,310.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,114,509.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,458,819.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,541,180.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -475,339.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,993,869.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,447,156.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,453,287.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万丰股份_2023年一季报资产负债表 | 万丰股份_2023年一季报利润表 |