渤海轮渡_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,269,707,961.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,961,233.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,603,015.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,342,272,210.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,407,853.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,599,818.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,456,012.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,223,753.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,081,687,439.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,584,770.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,978,619.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,279,488.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,580,495.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,838,602.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,552,660.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,552,660.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,285,941.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,362,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 382,285,317.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,359,253.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 525,217,317.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -405,217,317.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -174,023.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,520,628.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,708,300.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,187,671.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海轮渡_2024年三季报资产负债表 | 渤海轮渡_2024年三季报利润表 |