渤海轮渡_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,873,225.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,265,168.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,036,572.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,174,966.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,392,102.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,115,042.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,491,192.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,118,115.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,116,453.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,058,512.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,639,973.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,595.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,677,568.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,545,398.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,545,398.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,132,170.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,581,119.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,581,119.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,418,880.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -192,935.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,416,628.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,708,300.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,124,929.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海轮渡_2024年一季报资产负债表 | 渤海轮渡_2024年一季报利润表 |