渤海轮渡_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,822,615,782.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,880,455.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,142,621.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,926,638,859.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,740,283.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,994,163.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,156,452.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,506,732.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,468,397,630.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 458,241,228.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,763,521.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,390,418.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,936.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 172,194,538.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,336,237.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,775,652.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,917,945.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,017,945.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 207,757,707.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 657,893,221.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,087,771.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,420,813.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,074,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 756,054,992.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -726,054,992.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -285,450.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,341,506.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,049,807.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,708,300.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 287,085,783.69 | |
| 资产减值准备(元) | 569,737.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,456,005.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,456,005.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,975.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 955,416.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,718.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,495.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,344,183.92 | |
| 财务费用(元) | 21,632,014.51 | |
| 投资损失(元) | -65,754,625.17 | |
| 递延所得税(元) | -6,463,152.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 637,261.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,100,414.20 | |
| 存货的减少(元) | 14,274,289.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 102,489,300.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,008,677.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,708,300.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,049,807.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,341,506.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 渤海轮渡_2023年年报资产负债表 | 渤海轮渡_2023年年报利润表 |