渤海轮渡_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,275,242,417.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,620,592.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,103,287.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,377,966,297.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,049,553.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,069,732.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,140,475.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,887,337.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,109,147,099.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,819,197.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,808,631.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,551,793.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,642.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 172,194,538.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,336,237.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,981,844.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,369,455.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,469,455.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 193,512,389.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 593,393,221.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,433,494.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,984,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 680,810,716.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -680,810,716.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -401,426.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,880,555.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,049,807.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,169,251.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海轮渡_2023年三季报资产负债表 | 渤海轮渡_2023年三季报利润表 |