渤海轮渡_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,583,289.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,620,592.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,284,404.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 826,488,285.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,145,856.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,679,295.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,500,573.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,489,149.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,814,875.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,673,410.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,473,839.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,639.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 172,194,538.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,752,018.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,828,415.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,928,415.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,823,602.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,279,862.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,202,211.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,482,073.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -329,482,073.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -272,249.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,257,309.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,049,807.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,792,498.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,473,847.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,497,290.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,497,290.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,487.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 477,708.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,720.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,093.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,646,595.78 | |
| 财务费用(元) | 15,734,511.29 | |
| 投资损失(元) | -55,601,486.68 | |
| 递延所得税(元) | -2,898,424.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,484.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,771,939.68 | |
| 存货的减少(元) | 11,170,459.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,922,261.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,060,497.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,792,498.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,049,807.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,257,309.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海轮渡_2023年中报资产负债表 | 渤海轮渡_2023年中报利润表 |