渤海轮渡_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,970,224.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,829,296.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,346,371.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,145,892.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,213,766.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,393,698.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,213,409.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,939,241.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,760,116.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,385,776.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,026,122.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -70,106.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 140,452,664.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,408,680.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,107,990.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,107,990.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,300,689.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,985,956.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,818,823.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,804,780.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,804,780.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -234,309.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,647,377.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,049,807.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,697,184.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海轮渡_2023年一季报资产负债表 | 渤海轮渡_2023年一季报利润表 |