神驰机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,280,752,384.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,591,663.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,183,044.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,503,527,091.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,724,132,494.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,804,465.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,769,408.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,273,347.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,335,979,716.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,547,375.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,084,675.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 567,910.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,510,094.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,162,680.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,213,083.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,068,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 817,281,883.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,119,202.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,754,651.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 997,754,651.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,293,227.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 595,435,826.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,141,729,053.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,974,401.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,791,282.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,754,947.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,152,397.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,397,450.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 226,144,549.65 | |
| 资产减值准备(元) | 19,343,140.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,898,805.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,898,805.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,865,888.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,883,206.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,522,612.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 614,411.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,671,598.50 | |
| 财务费用(元) | 11,132,787.82 | |
| 投资损失(元) | -5,015,875.01 | |
| 递延所得税(元) | -2,576,977.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,265,496.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -311,481.08 | |
| 存货的减少(元) | -10,871,280.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,827,902.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,707,398.02 | |
| 其他(元) | 3,970,434.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 617,397,450.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 928,152,397.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -310,754,947.31 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神驰机电_2023年年报资产负债表 | 神驰机电_2023年年报利润表 |