神驰机电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,104,261.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,442,744.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,294,427.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,841,433.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,561,638.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,770,917.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,300,068.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,746,175.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,378,800.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,537,366.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,415.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,090,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,133,765.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,144,094.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,144,094.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,010,329.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,241,103.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,241,103.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,893,066.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,871,998.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,765,064.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,476,038.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,144,672.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,216,329.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 901,143,476.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 789,927,147.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神驰机电_2023年一季报资产负债表 | 神驰机电_2023年一季报利润表 |