神驰机电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,349,241,334.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,600,874.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,489,357.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,624,331,566.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,607,707,639.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,997,050.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,818,849.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,400,386.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,164,923,925.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 459,407,641.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,781,031.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,403,356.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,674,138.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 537,858,527.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,973,764.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 119,976,999.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,925,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,876,264.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,982,263.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,456,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,356,028.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 477,812,328.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,076,494.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,347,179.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,431,377.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 509,855,051.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,042,722.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,975,709.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 545,322,891.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,820,585.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 901,143,476.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,826,468.35 | |
| 资产减值准备(元) | 3,172,644.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,476,633.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,476,633.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,386,380.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,763,190.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,320.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 237,097.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,723,451.24 | |
| 财务费用(元) | 7,544,369.73 | |
| 投资损失(元) | -1,813,543.49 | |
| 递延所得税(元) | -5,185,903.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 662,630.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,848,533.98 | |
| 存货的减少(元) | 77,212,342.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,548,497.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,295,688.19 | |
| 其他(元) | 9,453,722.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 901,143,476.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,820,585.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 545,322,891.76 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神驰机电_2022年年报资产负债表 | 神驰机电_2022年年报利润表 |