神驰机电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,070,603,346.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,652,667.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,786,818.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,265,042,832.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,536,537,776.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,834,868.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,082,911.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,245,677.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,930,701,233.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,322,524.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 775,874.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,098,398.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,511,187.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 119,976,999.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,068,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,556,587.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 146,541,810.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,456,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,141,764.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,598,064.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,804,100.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,919,413.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,320,671.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,044,185.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,446,120.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,273,422.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 493,710,711.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,820,585.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 849,531,296.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神驰机电_2022年三季报资产负债表 | 神驰机电_2022年三季报利润表 |