神驰机电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,385,373,182.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,765,766.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,194,593.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,512,333,541.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,099,655,449.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,233,765.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,615,880.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,755,481.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,346,260,576.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,072,965.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,190,258.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 547,589.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,737,847.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,066,786.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 119,976,999.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,022,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,065,886.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,671,961.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,456,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,760,632.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,216,932.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,130,668.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,165,086.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,637,064.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,932,819.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,284,112.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,888,483.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,917,523.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,820,585.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,738,108.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,304,458.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,939,491.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,895,449.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,895,449.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,366,395.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 951,716.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,412.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,030.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,233,652.05 | |
| 财务费用(元) | 5,728,608.94 | |
| 投资损失(元) | -1,746,714.23 | |
| 递延所得税(元) | -6,318,354.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,041,142.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,277,211.64 | |
| 存货的减少(元) | 21,579,146.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,624,149.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,928,986.98 | |
| 其他(元) | 9,635,070.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 645,738,108.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,820,585.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 289,917,523.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神驰机电_2022年中报资产负债表 | 神驰机电_2022年中报利润表 |