神驰机电_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,734,899.51 | |
收到的税费返还(元) | 21,053,009.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,898,335.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 273,686,244.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,399,821.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,741,452.75 | |
支付的各项税费(元) | 8,831,194.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,743,949.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 282,716,418.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,779,407.56 | |
投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 402,779,407.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,779,407.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,082,731.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,082,731.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 927,391.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,566,274.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 52,493,666.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,410,934.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 817,361.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -413,403,154.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 892,429,556.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 479,026,401.84 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 神驰机电_2020年一季报资产负债表 | 神驰机电_2020年一季报利润表 |