神驰机电_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,178,789,432.61 | |
收到的税费返还(元) | 66,139,976.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,535,275.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,261,464,684.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 794,401,465.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,087,649.74 | |
支付的各项税费(元) | 66,783,569.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,730,978.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,108,003,663.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,461,021.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,401.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 185,401.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,218,487.45 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 721,182.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,939,669.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,754,267.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 606,514,613.83 | |
取得借款收到的现金(元) | 156,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,678,331.13 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 820,192,944.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 209,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,202,949.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,336,652.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 291,539,602.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 528,653,342.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,882,664.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 665,242,760.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 227,186,795.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 892,429,556.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 111,219,387.29 | |
资产减值准备(元) | 8,194,371.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,870,588.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,870,588.89 | |
无形资产摊销(元) | 4,907,344.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,903.06 | |
财务费用(元) | 6,543,760.92 | |
投资损失(元) | -117,100.00 | |
递延所得税(元) | 6,793,094.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,793,094.76 | |
存货的减少(元) | 37,058,124.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,939,625.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | -43,339,408.58 | |
其他(元) | -6,579,864.67 | |
现金的期末余额(元) | 892,429,556.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 227,186,795.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 665,242,760.92 | |
公告日期 | 2020-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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