新经典_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,007,350.45 | |
收到的税费返还(元) | 71,444.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,556,855.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 417,635,650.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,735,466.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,898,924.48 | |
支付的各项税费(元) | 34,020,907.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,390,580.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 397,045,879.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,589,771.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,356,800,500.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,889,442.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,915.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,376,852,858.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,018,479.65 | |
投资支付的现金(元) | 1,496,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,500,018,479.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,165,621.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,195,619.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,230,451.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 133,426,070.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,426,070.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,661,509.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,340,411.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 507,289,424.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 277,949,013.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 90,015,293.18 | |
资产减值准备(元) | -1,269,231.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,756,826.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,756,826.66 | |
无形资产摊销(元) | 2,150,557.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 478,522.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,467,150.20 | |
公允价值变动损失(元) | -5,839,107.91 | |
财务费用(元) | 482,047.80 | |
投资损失(元) | -6,741,175.52 | |
递延所得税(元) | 428,367.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 428,367.03 | |
存货的减少(元) | 29,921,449.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -55,887,365.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | -36,393,112.89 | |
现金的期末余额(元) | 277,949,013.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 507,289,424.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,340,411.09 | |
公告日期 | 2023-08-11 | |
审计意见(境内) | ||
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