中信银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 331,300,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 331,300,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 46,800,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 3,912,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 2,477,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 1,435,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 97,780,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,867,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 95,913,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 16,349,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 9,264,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 7,085,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 2,658,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 268,332,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 11,278,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,409,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 326,967,000,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 158,937,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 66,596,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 107,481,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,646,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,853,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,390,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 782,870,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,461,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,972,962,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,973,588,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,033,087,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,486,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,040,573,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,985,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 829,703,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 829,703,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 866,669,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,472,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,611,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 906,752,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,049,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 6,907,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,588,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,871,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,283,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信银行_2023年三季报资产负债表 | 中信银行_2023年三季报利润表 |