中信银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 412,473,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 412,473,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 34,767,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 2,381,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 2,381,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,168,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 2,168,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 17,193,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 17,193,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 3,755,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 177,928,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 8,604,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,269,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 233,886,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 8,802,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 8,802,000,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 115,433,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 46,313,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 46,313,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 137,640,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 137,640,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 61,516,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 74,762,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,574,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,037,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,324,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 782,287,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,018,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,320,829,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 368,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,321,245,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,272,807,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,046,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,276,853,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,392,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 519,116,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 519,116,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 521,085,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,152,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,717,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,954,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,838,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 5,766,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,698,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,871,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,173,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,707,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 242,000,000.00 | |
| 计提其他资产减值准备(元) | 242,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,807,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -7,309,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 1,043,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 12,287,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 865,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 865,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -392,964,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 190,323,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,173,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,871,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,698,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信银行_2023年中报资产负债表 | 中信银行_2023年中报利润表 |