中信银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 262,717,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 262,717,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 10,426,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 10,426,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 199,013,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 12,467,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 186,546,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 3,378,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 267,390,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 13,025,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 755,949,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 265,834,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 46,525,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 9,676,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 9,676,000,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 71,388,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 131,118,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 90,078,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 41,040,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 35,983,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 100,628,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,117,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,453,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,336,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,058,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,931,638,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,932,027,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,021,849,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,883,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,023,732,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,705,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 688,335,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 4,033,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 692,368,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 582,984,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,557,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,472,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,013,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,355,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 12,242,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,217,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,818,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,601,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信银行_2022年三季报资产负债表 | 中信银行_2022年三季报利润表 |