招商轮船_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,842,709,754.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,589,170.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,377,203.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,954,676,129.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,214,679,571.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 670,512,906.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,892,214.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,572,765.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,151,657,457.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,803,018,671.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,982,578.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,622,263.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,604,841.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,073,935,470.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,073,935,470.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -766,330,629.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,683,419,176.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,683,419,176.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,681,703,958.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,135,671.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,629,353.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,027,468,982.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,344,049,806.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,132,851.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -300,228,912.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,948,740,555.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,648,511,642.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商轮船_2024年一季报资产负债表 | 招商轮船_2024年一季报利润表 |