招商轮船_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,829,138,765.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,225,733.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,652,467.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,276,016,966.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,113,701,478.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 629,311,880.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,294,552.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,020,564.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,040,328,476.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,235,688,490.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 890.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 891,204,501.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,616,424.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,079,820,926.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,820,036.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,965,609.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,965,609.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,201,188,958.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 318,801,862.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,739,542.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,577,730,362.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,051,764,753.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,226,306.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,967,122,605.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,086,454,037.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,119,331,431.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商轮船_2023年一季报资产负债表 | 招商轮船_2023年一季报利润表 |