招商轮船_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,502,101,449.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,582,886.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,864,818.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,794,549,154.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,730,429,369.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,193,235,383.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 566,157,575.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,422,248.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,707,244,576.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,087,304,577.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,507,194.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 691,465,707.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,195,589.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,168,491.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,422,265,456.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,422,265,456.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -560,096,965.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,303,913,457.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,303,913,457.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,260,775,400.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,343,781.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,718,137.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 785,302,639.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,314,421,821.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,010,508,364.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 387,119,409.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 903,818,657.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,564,866,814.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,468,685,471.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,899,823,142.95 | |
| 资产减值准备(元) | 1,715,323.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 985,129,566.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 985,129,566.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,348,274.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,688,862.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,725,951.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 181,562.77 | |
| 财务费用(元) | 273,545,442.54 | |
| 投资损失(元) | -361,512,430.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,540,741.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,772,360.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 231,618.47 | |
| 存货的减少(元) | -376,152,709.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -670,956,964.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,601,242.00 | |
| 其他(元) | 6,823,455.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,468,685,471.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,564,866,814.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 903,818,657.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商轮船_2022年中报资产负债表 | 招商轮船_2022年中报利润表 |