招商轮船_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,512,663,913.60 | |
收到的税费返还(元) | 63,634,408.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 473,184,557.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,049,482,878.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,220,172,722.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,222,056,331.33 | |
支付的各项税费(元) | 385,611,770.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 713,136,668.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,540,977,493.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,508,505,385.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 331,000,912.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,004,159,243.22 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 524,636,157.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,859,796,313.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,429,600,282.69 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,904,528.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,474,504,810.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 385,291,502.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 59,683,921.94 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,951,191,301.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,010,875,222.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,573,928,792.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,322,901,477.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,611,359.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,902,307,400.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,799,137,671.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,788,262,448.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -186,205,731.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,671,292.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,645,538,106.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,564,866,814.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,658,569,966.92 | |
资产减值准备(元) | -122,534.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,956,397,903.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,956,397,903.95 | |
无形资产摊销(元) | 7,739,421.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 498,326,456.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -500,384,896.37 | |
固定资产报废损失(元) | 467,743.79 | |
财务费用(元) | 602,344,093.98 | |
投资损失(元) | -705,002,659.02 | |
递延所得税(元) | -12,889,781.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,301,070.72 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,588,711.00 | |
存货的减少(元) | -207,319,732.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,617,376,199.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | -924,649,055.24 | |
其他(元) | 20,382,885.84 | |
现金的期末余额(元) | 10,564,866,814.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,645,538,106.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,671,292.21 | |
公告日期 | 2022-03-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 招商轮船_2021年年报资产负债表 | 招商轮船_2021年年报利润表 |