北元集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,117,038,355.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,062,971.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,828,545.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,308,929,872.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,300,098,645.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,990,167.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,131,101.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,523,769.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,331,743,683.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 977,186,188.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,501,643.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,645,607.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,147,250.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 523,665,157.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,265,945.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,931,103.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,783,852.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,818,463.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 398,259,679.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,720,610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 710,798,752.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -710,798,752.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,223,143.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,173,272.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,624,971,185.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,342,797,912.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北元集团_2024年三季报资产负债表 | 北元集团_2024年三季报利润表 |