北元集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,921,523,341.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,636,793.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,003,661.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,058,163,796.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,192,024,012.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,866,757.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,543,356.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,691,252.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,881,125,379.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,038,416.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,396,268.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,273,686.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,669,954.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,014,864.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,488,469.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,503,334.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,833,379.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,818,463.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,447,233.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,515,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,780,797.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -461,780,797.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,036,885.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -391,538,875.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,624,971,185.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,233,432,310.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,703,175.12 | |
| 资产减值准备(元) | 263,347,537.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 335,558,376.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 335,558,376.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,931,518.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 662,460.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -315,438.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,240,600.00 | |
| 财务费用(元) | 2,927,218.30 | |
| 投资损失(元) | -826,078.45 | |
| 递延所得税(元) | 7,964,771.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 534,923.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,429,847.91 | |
| 存货的减少(元) | -104,462,675.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,923,133.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -469,984,030.85 | |
| 其他(元) | 10,411,059.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,233,432,310.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,624,971,185.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -391,538,875.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北元集团_2024年中报资产负债表 | 北元集团_2024年中报利润表 |