北元集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,626,634,571.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,951,177.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,703,585,749.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,223,713,394.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,149,501.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,356,544.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,328,285.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,596,547,725.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,038,024.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -6,641.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,317,221.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,310,579.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,004,357.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,004,357.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,693,778.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,409,508.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,915.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,615,424.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,615,424.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 705,529.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,434,351.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,624,971,185.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,646,405,537.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北元集团_2024年一季报资产负债表 | 北元集团_2024年一季报利润表 |