北元集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,542,013,871.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,597,647.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,641,708.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,780,253,227.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,832,911,552.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 692,839,177.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,577,595.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,769,909.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,841,098,234.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,845,006.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 802,645.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,848,756.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,651,401.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,659,527.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,436.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,660,963.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,009,562.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,041,097,889.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,041,097,889.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,041,097,889.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,241,641.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,495,710,817.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,945,509,169.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,449,798,351.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北元集团_2023年三季报资产负债表 | 北元集团_2023年三季报利润表 |