北元集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,434,544,337.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,161,187.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,320,507.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,597,026,031.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,253,468,516.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,734,887.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,196,130.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,786,492.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,894,186,025.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -297,159,994.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 802,645.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,848,756.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,651,401.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,497,878.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,436.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,499,314.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,847,912.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,038,947,804.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,038,947,804.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,038,947,804.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 679,659.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,587,276,051.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,945,509,169.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,358,233,118.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 257,210,029.68 | |
| 资产减值准备(元) | 242,627,693.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 335,660,789.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 335,660,789.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,258,547.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 705,225.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,459.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,258.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,855,550.00 | |
| 财务费用(元) | 305,316.16 | |
| 投资损失(元) | -802,645.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,568,509.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,896,860.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 328,350.40 | |
| 存货的减少(元) | -210,079,403.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,781,069.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -714,000,698.20 | |
| 其他(元) | 10,409,655.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,358,233,118.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,945,509,169.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,587,276,051.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北元集团_2023年中报资产负债表 | 北元集团_2023年中报利润表 |