北元集团 (601568.SH)

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北元集团_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,434,544,337.14       
 收到的税费返还(元) 18,161,187.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 144,320,507.68       
 经营活动现金流入小计(元) 3,597,026,031.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,253,468,516.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 488,734,887.11       
 支付的各项税费(元) 95,196,130.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 56,786,492.19       
 经营活动现金流出小计(元) 3,894,186,025.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -297,159,994.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 802,645.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 5,848,756.70       
 投资活动现金流入小计(元) 6,651,401.70       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 258,497,878.33       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,436.00       
 投资活动现金流出小计(元) 258,499,314.33       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -251,847,912.63       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,038,947,804.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,038,947,804.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,038,947,804.36       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 679,659.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,587,276,051.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,945,509,169.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,358,233,118.04       
补充资料:       
 净利润(元) 257,210,029.68       
 资产减值准备(元) 242,627,693.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 335,660,789.98       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 335,660,789.98       
 无形资产摊销(元) 5,258,547.09       
 长期待摊费用摊销(元) 705,225.90       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -117,459.60       
 固定资产报废损失(元) 10,258.59       
 公允价值变动损失(元) 2,855,550.00       
 财务费用(元) 305,316.16       
 投资损失(元) -802,645.00       
 递延所得税(元) -1,568,509.83       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,896,860.23       
 递延所得税负债增加(元) 328,350.40       
 存货的减少(元) -210,079,403.26       
 经营性应收项目的减少(元) -227,781,069.37       
 经营性应付项目的增加(元) -714,000,698.20       
 其他(元) 10,409,655.73       
 现金的期末余额(元) 5,358,233,118.04       
 减:现金的期初余额(元) 6,945,509,169.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,587,276,051.07       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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