北元集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,539,510,580.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,009,823.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,087,100.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,700,607,504.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,513,188,307.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,999,817.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 410,165,651.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,522,721.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,434,876,498.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,265,731,006.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,930,716.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,930,716.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,930,716.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,241,011,111.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,241,011,111.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,241,011,111.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -590,599.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,801,420.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,343,017,148.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,314,215,727.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,197,090,474.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 344,045,568.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 344,045,568.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,713,526.35 | |
| 投资损失(元) | -1,769,954.17 | |
| 递延所得税(元) | 8,581,370.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,985,936.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,595,433.74 | |
| 存货的减少(元) | -62,528,137.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 370,272,964.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -611,581,399.15 | |
| 其他(元) | 10,585,583.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,314,215,727.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,343,017,148.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,801,420.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北元集团_2022年中报资产负债表 | 北元集团_2022年中报利润表 |