林洋能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,111,366,706.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,945,306.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 460,916,978.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,671,228,991.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,165,759,676.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,396,942.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,686,603.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,674,160.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,877,517,382.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,288,390.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,652,089,870.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,605,774.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 909,630.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 331,170,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,290,017,339.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,302,792,614.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 766,132,110.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,194,489,976.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,960,622,087.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,342,170,526.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 779,149,675.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 779,149,675.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 859,833,476.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,596,789.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 80,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,595,172.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,338,025,438.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -558,875,762.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,587,613.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 608,593,987.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,916,435,284.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,525,029,272.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 602,901,407.15 | |
| 资产减值准备(元) | 873,862.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,292,597.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,292,597.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,766,082.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,070,330.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 425,804.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 757,290.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,420,511.99 | |
| 财务费用(元) | 22,775,715.59 | |
| 投资损失(元) | -19,557,656.24 | |
| 递延所得税(元) | 9,841,837.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,297,397.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,455,559.66 | |
| 存货的减少(元) | -326,899,445.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -616,138,890.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,961,532.94 | |
| 其他(元) | 14,944,898.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,525,029,272.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,916,435,284.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 608,593,987.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林洋能源_2023年中报资产负债表 | 林洋能源_2023年中报利润表 |