中国铁建_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,991,513,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,687,902,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,690,007,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,822,228,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,191,650,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,025,074,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 78,642,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 294,680,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,856,584,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,760,209,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,194,463,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,209,652,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,018,002,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,441,238,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,091,903,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,067,826,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,389,285,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,990,252,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,358,021,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,663,019,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,677,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,698,340,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,708,088,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,075,204,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,431,184,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,851,592,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,158,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,085,296,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,468,575,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,054,669,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,305,177,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,788,619,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,311,863,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,773,433,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,055,854,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,008,511,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,637,777,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,629,266,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁建_2024年三季报资产负债表 | 中国铁建_2024年三季报利润表 |