中国铁建_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,169,666,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,830,844,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,720,844,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,320,514,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 855,041,868,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 807,044,530,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 424,776,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 313,512,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,007,497,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,097,154,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,336,973,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 898,224,442,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,182,574,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,929,169,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 752,907,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,169,315,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 403,070,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,254,461,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,826,789,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,607,316,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,686,816,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,120,921,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,866,460,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,038,847,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,660,259,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 222,617,018,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,655,865,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,973,343,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,498,226,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,229,956,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,336,461,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,808,030,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,847,835,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,046,911,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,248,109,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,515,492,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,267,382,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁建_2023年三季报资产负债表 | 中国铁建_2023年三季报利润表 |