中国铁建_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,413,537,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,725,900,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,090,597,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,136,526,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,914,760,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,318,852,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 250,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 268,331,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,026,830,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,888,997,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,504,727,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,257,737,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,342,977,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,925,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 703,284,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 767,518,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 167,825,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,669,267,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,987,958,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,546,355,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 197,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,485,186,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,019,696,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,350,429,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,995,992,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,497,535,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,987,926,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 11,900,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 411,997,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,295,915,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,167,307,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,941,452,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,081,623,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,738,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,359,497,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,936,418,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -499,625,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,743,387,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,515,492,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,258,879,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,491,578,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 636,240,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,262,276,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,098,680,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 163,596,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 792,488,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,717,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,861,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,516,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,281,810,000.00 | |
| 投资损失(元) | -631,494,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -390,700,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -629,241,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 238,541,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -15,698,993,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,310,581,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,664,552,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,736,574,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,774,045,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,522,305,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,741,447,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,743,387,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁建_2023年中报资产负债表 | 中国铁建_2023年中报利润表 |