中国铁建_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,928,557,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,567,183,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 363,565,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,862,365,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,587,304,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,418,992,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -404,408,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,873,728,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,521,916,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,392,666,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,802,894,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,215,590,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,688,549,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,844,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,995,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,042,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,945,430,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,416,947,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,728,989,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,145,936,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,200,506,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 339,693,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 339,693,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,733,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,073,623,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,455,352,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,234,196,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 677,736,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,247,126,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,936,674,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,136,949,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -182,718,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,461,865,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,515,492,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,053,627,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁建_2023年一季报资产负债表 | 中国铁建_2023年一季报利润表 |