中国铁建_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,501,353,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,580,074,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,157,064,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,368,409,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,179,606,900,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 995,206,318,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,575,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 371,030,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,315,658,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,169,398,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,984,544,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,471,948,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -59,365,561,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,134,952,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,737,254,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,311,902,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,469,661,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,917,275,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,919,717,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 3,541,005,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,896,814,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,260,294,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,282,216,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,542,510,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,645,696,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,974,590,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,847,519,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 235,271,518,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 13,312,304,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,262,277,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,820,689,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,363,634,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,790,918,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,710,689,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,771,914,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,926,466,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,894,223,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 390,152,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,773,631,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,741,861,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,515,492,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,752,778,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,050,914,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,865,782,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,584,947,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 280,835,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,518,926,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 273,809,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,748,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 462,611,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,316,376,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,303,435,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,188,683,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,350,986,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 162,303,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -21,544,050,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,967,113,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,293,239,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,774,045,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,421,626,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,741,447,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,320,235,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,773,631,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国铁建_2022年年报资产负债表 | 中国铁建_2022年年报利润表 |