中国铁建 (601186.SH)

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中国铁建_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 810,000,660,000.00       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) 2,682,055,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 21,414,000.00       
 收到的税费返还(元) 4,850,679,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,538,849,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 829,093,657,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 745,087,216,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -556,088,000.00       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) 1,304,473,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 52,487,403,000.00       
 支付的各项税费(元) 21,911,730,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,026,443,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 830,261,177,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 16,850,818,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 525,552,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 733,557,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 365,774,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 18,475,701,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 24,994,378,000.00       
 投资支付的现金(元) 37,088,420,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,985,965,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 64,068,763,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -45,593,062,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 13,753,085,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 7,360,335,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 207,341,110,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 221,094,195,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 118,636,121,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,164,306,000.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,891,981,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,190,297,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 141,990,724,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 79,103,471,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 910,349,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 33,253,238,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 109,741,861,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 142,995,099,000.00       
补充资料:       
公告日期 2022-10-29       
审计意见(境内)       
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