中国铁建_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,000,660,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,682,055,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 21,414,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,850,679,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,538,849,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 829,093,657,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 745,087,216,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -556,088,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 1,304,473,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,487,403,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,911,730,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,026,443,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 830,261,177,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,850,818,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 525,552,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 733,557,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 365,774,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,475,701,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,994,378,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,088,420,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,985,965,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,068,763,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,593,062,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,753,085,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,360,335,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 207,341,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,094,195,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,636,121,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,164,306,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,891,981,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,190,297,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,990,724,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,103,471,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 910,349,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,253,238,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,741,861,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,995,099,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁建_2022年三季报资产负债表 | 中国铁建_2022年三季报利润表 |