中国铁建_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,069,624,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -342,862,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,398,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,517,486,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,305,646,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,139,102,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -309,887,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,537,881,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,970,027,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,066,500,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,403,623,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 429,075,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,219,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,274,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 475,924,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 978,492,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,029,365,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,085,041,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,483,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,178,889,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,200,397,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,722,505,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,722,505,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,469,282,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,216,387,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,023,988,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,777,095,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 365,768,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,001,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,252,084,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,964,303,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -154,369,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,511,560,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,741,861,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,253,421,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁建_2022年一季报资产负债表 | 中国铁建_2022年一季报利润表 |