中国铁建_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,466,475,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,182,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,771,562,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 652,472,219,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,909,083,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -230,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,524,810,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,199,775,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,275,595,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 683,679,263,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,436,649,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 189,775,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 930,754,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,958,512,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,515,690,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,038,826,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,783,558,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 632,198,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,454,582,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,938,892,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,689,493,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,389,493,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,453,896,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,096,999,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,240,388,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,807,764,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,098,278,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,700,014,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,370,666,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,276,708,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,963,680,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -267,341,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,449,597,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,293,616,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,844,019,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁建_2020年三季报资产负债表 | 中国铁建_2020年三季报利润表 |