中国铁建_2020年中报现金流量表
| 2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,718,497,000.00 | |
| 发放贷款及垫款的净减少额(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,236,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,071,292,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,234,415,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,455,440,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,781,649,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,813,497,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,276,990,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,555,009,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,106,807,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,533,952,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -21,321,866,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,078,512,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,321,172,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,770,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 874,616,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 960,597,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 997,915,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,327,070,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,193,934,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,342,829,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 347,237,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,884,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,556,930,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,387,843,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,387,843,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,114,055,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 9,183,176,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,185,074,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,930,296,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,573,563,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,449,765,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,091,768,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,595,627,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,589,447,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,833,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,884,162,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,293,616,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,409,454,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,887,021,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,430,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,012,096,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,915,500,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 96,596,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,835,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -202,462,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -215,383,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,242,214,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,103,440,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 260,008,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,055,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 136,953,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -32,811,367,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,544,323,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,141,856,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,058,735,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,751,232,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,350,719,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,542,384,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,884,162,000.00 | |
| 公告日期 | 2020-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国铁建_2020年中报资产负债表 | 中国铁建_2020年中报利润表 |