中国化学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,559,832,393.96 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,566,659,187.80 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -394,264,211.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 648,797,018.64 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -899,774,100.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,120,045.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,786,486,242.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,677,538,201.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,310,643,492.56 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,454,627,132.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -303,440,572.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 53,244,957.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,090,441,240.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,287,206,837.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,325,835,825.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,309,304,647.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,631,766,446.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,764,397,393.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,382,415.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,279,271.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 495,858.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,807,554,939.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,035,314,680.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,011,402,723.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,770,563.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,057,487,967.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,249,933,028.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 211,045,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 211,045,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,502,308,069.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,313.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,713,408,382.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,790,406,931.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,543,869,329.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,041,958.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,456,318,218.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,742,909,835.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -186,763,842.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,811,373,153.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,204,376,325.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,393,003,172.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国化学_2024年三季报资产负债表 | 中国化学_2024年三季报利润表 |