中国化学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,767,047,449.22 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,215,227,077.76 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -256,924,620.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 456,349,033.45 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,200,132,300.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,051,577.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,544,131,811.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,066,295,873.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,480,992,747.94 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,563,355,369.85 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 520,076,170.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 56,580,157.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,998,902,103.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,580,522,208.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,564,010,317.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,637,728,335.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,571,432,461.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,298,552,298.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,939,895.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 757,063.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,327,249,257.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,683,376,073.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,554,909,709.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,238,285,783.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -911,036,526.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 194,145,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 194,145,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,032,834,608.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,518.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,226,995,126.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,641,447,050.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,161,428.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,582,713.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,143,831.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,987,752,309.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,760,757,182.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -230,927,021.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,474,153,192.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,204,376,325.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,730,223,133.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,115,432,527.16 | |
| 资产减值准备(元) | 21,107,340.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 976,652,935.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 976,652,935.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,792,641.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,625,297.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,503,473.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | -305,934.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 205,324,037.96 | |
| 财务费用(元) | 197,090,063.99 | |
| 投资损失(元) | 12,474,829.68 | |
| 递延所得税(元) | -34,409,027.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 799,524.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,208,552.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,007,430,797.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,372,326,824.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,977,860,767.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,730,223,133.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,204,376,325.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,474,153,192.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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