中国化学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,012,389,372.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,048,754,259.61 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 406,809,202.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 820,572,257.78 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 978,751,900.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -500,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,799,657.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,179,776,060.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,129,852,710.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,731,392,318.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,755,782,055.49 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -68,797,621.98 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 99,345,930.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,422,448,346.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,425,108,027.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,142,121,875.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,995,836,820.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,134,015,889.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,857,167,432.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 206,860,710.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,868,528.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,771,382.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,084,668,054.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,334,353,239.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,759,172,685.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 221,547,940.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,521,179.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,449,595,044.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,364,926,990.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 461,160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 461,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,872,817,846.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,418,716.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,378,396,562.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,136,571,528.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,877,310,748.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 52,091,252.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,349,188.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,073,231,465.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,305,165,097.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,232,875.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,119,486,872.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,084,889,453.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,204,376,325.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,971,408,455.55 | |
| 资产减值准备(元) | -12,327,937.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,177,341,449.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,177,341,449.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,064,438.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,934,509.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,391,225.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,765,212.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 207,771,417.94 | |
| 财务费用(元) | 364,048,796.93 | |
| 递延所得税(元) | -259,830,754.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -691,015,106.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 431,184,351.91 | |
| 存货的减少(元) | 679,248,343.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,479,497,529.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,405,837,816.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,204,376,325.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,084,889,453.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,119,486,872.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国化学_2023年年报资产负债表 | 中国化学_2023年年报利润表 |