中国化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,151,776,574.65 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,001,106,585.29 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 413,676,517.50 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 900,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 596,025,564.39 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 30,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,042,950,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,752,086.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,133,989,505.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,431,063,664.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,252,953,512.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,944,518,014.95 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -210,327,257.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 74,728,905.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,935,111,972.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,108,009,048.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,581,796,402.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,797,754,569.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,366,690,905.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,304,900,900.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,691,391.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,173,514.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,040,660.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,491,806,466.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,736,197,330.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,944,003,244.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,697,970,574.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,206,164,108.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 161,951,069.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 161,951,069.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,638,170,399.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 913,321.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,801,034,790.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,314,104,475.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,680,713,683.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 148,224,260.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,252,155.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,063,070,314.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,737,964,475.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,078,445.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,652,812,092.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,084,889,453.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,432,077,361.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国化学_2023年三季报资产负债表 | 中国化学_2023年三季报利润表 |